AI do sprawozdawczości finansowej: Jak wykorzystać AI do tworzenia zestawień finansowych


OPUBLIKOWANO: 13 czerwca 2024

Sztuczna inteligencja może zrewolucjonizować proces tworzenia zestawień finansowych. Automatyzacja i AI pozwalają na szybsze, dokładniejsze i bardziej kompleksowe raportowanie, oszczędzając czas i minimalizując błędy ludzkie. Dzięki temu firmy mogą podejmować lepsze decyzje biznesowe w oparciu o aktualne dane finansowe.



Jak użyć AI oraz automatyzację do tworzenia zestawień finansowych

Zastanawiasz się pewnie, jak AI może pomóc w tworzeniu zestawień finansowych? Wyobraź sobie, że masz do czynienia z ogromną ilością danych finansowych z różnych źródeł - faktur, raportów, arkuszy kalkulacyjnych. Ręczne przetwarzanie i analizowanie tych danych zajęłoby wieki! Ale z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja.

AI potrafi w mgnieniu oka przeanalizować te wszystkie dane, wyciągnąć z nich kluczowe informacje i przedstawić je w przejrzystej formie. Dzięki temu możesz szybko otrzymać pełny obraz sytuacji finansowej firmy. Co więcej, AI może też automatycznie generować raporty i zestawienia, oszczędzając czas i minimalizując ryzyko błędów. To trochę tak, jakbyś miał swojego własnego, superinteligentnego księgowego!

A gdyby tak jeszcze bardziej uprościć ten proces? Tutaj z pomocą przychodzi automatyzacja. Wyobraź sobie, że dane finansowe trafiają automatycznie z różnych systemów i aplikacji prosto do AI. Żadnego ręcznego importowania, żmudnego uzgadniania. AI przetwarza te dane i generuje gotowe raporty, które trafiają wprost na Twoje biurko (albo raczej na ekran komputera). Brzmi jak finansowy raj, prawda?


Case - zastosowanie AI do tworzenia zestawień finansowych


Opis problemu

Przyjrzyjmy się przykładowej firmie Słoneczne Dachy, która zajmuje się montażem paneli fotowoltaicznych. Mają oni oddziały w kilku miastach, a dane finansowe spływają z różnych źródeł - faktur, systemów CRM, arkuszy kalkulacyjnych prowadzonych przez pracowników. Prezes firmy, pan Krzysztof, chce mieć stale aktualny obraz sytuacji finansowej, ale jego księgowi nie nadążają z przetwarzaniem tych wszystkich danych.

Pan Krzysztof słyszał, że AI może rozwiązać ten problem, ale nie wie od czego zacząć. Dlatego zwrócił się do firmy konsultingowej specjalizującej się we wdrażaniu rozwiązań AI w biznesie. Eksperci zaproponowali rozwiązanie oparte na modelu języka Claude 3, który potrafi analizować i generować raporty finansowe w oparciu o różnorodne dane wejściowe. Zobaczmy, jak to rozwiązanie mogłoby wyglądać w praktyce.

Tworzenie zestawień finansowych za pomocą Claude 3

Claude 3 to potężny model przetwarzania języka naturalnego, który świetnie sprawdza się w zadaniach związanych z analizą i generowaniem tekstów. W przypadku Słonecznych Dachów, Claude 3 mógłby być wykorzystany do automatycznego tworzenia raportów finansowych na podstawie surowych danych z różnych źródeł.

Dzięki Claude 3 firma mogłaby uzyskać kompleksowy obraz swojej sytuacji finansowej w czasie rzeczywistym, bez konieczności ręcznego przetwarzania danych.

Jak to mogłoby wyglądać w praktyce? Wyobraź sobie, że wszystkie dane finansowe firmy - faktury, raporty sprzedaży, dane z systemu CRM - trafiają do jednego miejsca, np. do chmury Google Drive. Stamtąd, za pomocą narzędzi automatyzacji jak Zapier, dane te są pobierane i przesyłane do API Claude 3. Model analizuje te dane, wyciąga kluczowe informacje i na ich podstawie generuje przejrzyste raporty i zestawienia finansowe.

Napisz do nas jeżeli chcesz wdrożyć AI w swojej firmie

Algorytm rozwiązania przy użyciu Claude 3

1. Dane finansowe z różnych źródeł (faktury w formacie PDF, raporty sprzedaży w Excel, dane z systemu CRM) są automatycznie przesyłane do folderu na Google Drive za pomocą Zapier.

2. Zapier nasłuchuje nowych plików w folderze i po pojawieniu się nowych danych, przesyła je do API Claude 3 w postaci tekstu (PDF i Excel są parsowane).

3. Claude 3 analizuje dane, identyfikując kluczowe informacje jak przychody, koszty, należności, zobowiązania itp. Wykorzystuje do tego swoją wiedzę o strukturze i języku dokumentów finansowych.

4. Na podstawie wyciągniętych danych, Claude 3 generuje raport finansowy w formie tekstu, zawierający np. rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne. Używa do tego naturalnego, zrozumiałego języka.

5. Wygenerowany raport jest automatycznie wysyłany na zdefiniowane adresy e-mail (np. prezesa, działu księgowości) oraz zapisywany w określonym folderze na Google Drive.

6. Kroki 1-5 powtarzają się cyklicznie (np. raz na tydzień), dostarczając zawsze aktualnych raportów bez konieczności ręcznej pracy.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, Słoneczne Dachy zyskałyby:

  • Automatyzację żmudnego procesu tworzenia raportów finansowych
  • Zawsze aktualne dane finansowe bez opóźnień
  • Oszczędność czasu działu księgowości, który mógłby zająć się innymi zadaniami
  • Redukcję błędów wynikających z ręcznego przetwarzania danych
  • Szybszy dostęp do kluczowych informacji finansowych dla zarządu

Potencjalne korzyści z wykorzystania AI do tworzenia zestawień finansowych

Jak widać na przykładzie Słonecznych Dachów, wdrożenie AI do procesu tworzenia zestawień finansowych może przynieść firmie wiele korzyści. Przede wszystkim, oszczędza to mnóstwo czasu i pracy działu księgowości. Zamiast ręcznie zbierać i przetwarzać dane, mogą oni polegać na automatycznych raportach generowanych przez AI.

Ale korzyści nie kończą się na oszczędności czasu. AI zapewnia też znacznie większą dokładność i aktualność raportów. Dane finansowe są przetwarzane na bieżąco, więc raporty zawsze odzwierciedlają aktualny stan finansów firmy. Zarząd może podejmować decyzje w oparciu o wiarygodne, świeże dane. Redukcja błędów to kolejny plus - AI nie myli się w obliczeniach tak, jak zmęczony księgowy po 10 godzinach pracy.

Wypróbuj różne modele AI