OPUBLIKOWANO: 7 maja 2024
AI może zrewolucjonizować sprawozdawczość finansową, generując raporty, analizując dane i identyfikując trendy. Wykorzystanie AI przyspieszy proces, zwiększy dokładność i uwolni czas pracowników. Zautomatyzowane raporty, zintegrowane z systemami firmy, pozwolą na bieżąco monitorować kondycję finansową i podejmować lepsze decyzje biznesowe.
- Jak użyć AI oraz automatyzację do generowania raportów finansowych
- Case - zastosowanie AI do generowania raportów finansowych
- Opis problemu
- Generowanie raportów finansowych za pomocą ChatGPT z Code Interpreter oraz GPT-4
- Algorytm rozwiązania przy użyciu ChatGPT z Code Interpreter oraz GPT-4
- Potencjalne korzyści z wykorzystania AI do generowania raportów finansowych
Jak użyć AI oraz automatyzację do generowania raportów finansowych
Wyobraź sobie, jak wiele czasu i wysiłku każdego miesiąca księgowi poświęcają na przygotowanie raportów finansowych. Gromadzenie danych z różnych źródeł, ich analiza, tworzenie wykresów i tabel - to wszystko zajmuje mnóstwo czasu. A co, gdyby dało się to zautomatyzować przy pomocy AI i narzędzi do automatyzacji?
Pomyśl o AI jak o inteligentnym asystencie, który potrafi błyskawicznie przeanalizować ogromne ilości danych finansowych. Wystarczy, że podepniesz go do swoich systemów - arkuszy kalkulacyjnych, oprogramowania księgowego czy bankowości elektronicznej. AI wyciągnie potrzebne dane, znajdzie wzorce i anomalie, a następnie wygeneruje kompleksowy raport ze wszystkimi kluczowymi wskaźnikami. I to w zaledwie kilka minut!
A gdyby tak jeszcze bardziej ułatwić sobie pracę? Narzędzia do automatyzacji, takie jak Zapier, pozwalają połączyć różne aplikacje i ustawić automatyczne triggery. Załóżmy, że co miesiąc wrzucasz wyciągi bankowe na Google Drive. Zapier może to wykryć i automatycznie wysłać dane do analizy przez AI. A gdy raport będzie gotowy, otrzymasz powiadomienie na Slacku lub maila z załączonym dokumentem. Proste i wygodne, prawda?
Case - zastosowanie AI do generowania raportów finansowych
Opis problemu
Przyjrzyjmy się firmie TransMax, średniej wielkości przedsiębiorstwu transportowemu. Każdego miesiąca dział księgowy TransMax musi przygotować szczegółowy raport finansowy. To skomplikowany proces, który wymaga pobrania danych z wielu źródeł:
- Systemu fakturowania
- Systemu płatności dla kierowców i podwykonawców
- Systemu rozliczania paliwa
- Wyciągów bankowych
- Arkuszy kalkulacyjnych z danymi o kosztach i przychodach
Samo zebranie tych wszystkich danych zajmuje kilka dni. A przecież trzeba je jeszcze przeanalizować, przeliczyć wskaźniki, stworzyć tabele i wykresy. Raportowanie zabiera tak dużo czasu, że księgowi nie mają go na analizę trendów czy szukanie sposobów na optymalizację finansów. Jak AI mogłoby im pomóc?
Generowanie raportów finansowych za pomocą ChatGPT z Code Interpreter oraz GPT-4
W przypadku TransMax idealnym rozwiązaniem będzie użycie ChatGPT z Code Interpreter oraz GPT-4 z możliwością wykonywania programów i dostępem do bibliotek takich jak NumPy czy Scikit-learn. Dlaczego? Bo generowanie raportów to typowe zadanie z zakresu automatyzacji przetwarzania danych.
GPT-4 jest w stanie zrozumieć polecenia w języku naturalnym, typu "przygotuj miesięczny raport finansowy". Na podstawie wcześniejszych raportów nauczy się, jakie dane i wskaźniki są potrzebne. Z kolei Code Interpreter pozwoli mu wykonywać kod w Pythonie, dzięki czemu połączy się z systemami TransMax, pobierze dane, obliczy wskaźniki i wygeneruje gotowy raport. A wszystko to w mgnieniu oka i bez ryzyka błędów!
AI zautomatyzuje najbardziej czasochłonne i powtarzalne zadania, dając pracownikom czas i przestrzeń na kreatywność oraz strategiczne myślenie.
Algorytm rozwiązania przy użyciu ChatGPT z Code Interpreter oraz GPT-4
Oto jak mógłby wyglądać proces generowania raportu finansowego przez GPT-4 dla TransMax:
- W Airtable księgowi tworzą nowy rekord "Raport miesięczny" i uzupełniają datę.
- Airtable za pomocą Zapiera wysyła dane (typ raportu i datę) do modelu GPT-4.
- GPT-4 łączy się przez API z systemami TransMax (fakturowanie, płatności, paliwo itp.) i pobiera potrzebne dane za wskazany miesiąc.
- Używając bibliotek NumPy i Pandas, GPT-4 czyści i analizuje dane, wylicza wskaźniki finansowe typu przychody, koszty, marże, płynność itp.
- Na podstawie analizy i wcześniej zdefiniowanego szablonu, GPT-4 generuje pełen raport finansowy w formacie tekstowym.
- Korzystając z biblioteki Matplotlib, GPT-4 tworzy wykresy i tabele obrazujące kluczowe dane i trendy.
- Gotowy raport wraz z wizualizacjami jest eksportowany do pliku PDF i wysyłany na Google Drive TransMax.
- Przez Zapiera link do raportu trafia na Slacka, a księgowi otrzymują powiadomienie, że dokument jest gotowy do analizy.
Potencjalne korzyści z wykorzystania AI do generowania raportów finansowych
Zastosowanie AI i automatyzacji do raportowania finansowego może przynieść firmom takim jak TransMax wiele korzyści:
Oszczędność czasu i zasobów:
- Automatyczne generowanie raportów skraca proces z kilku dni do kilku minut
- Pracownicy mogą skupić się na analizie i optymalizacji, zamiast na żmudnym zbieraniu i przetwarzaniu danych
Zwiększona dokładność i eliminacja błędów - AI nie pomyli się w obliczeniach ani nie przeoczy ważnych danych. Raporty będą spójne i wiarygodne, co ułatwi podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Bieżący wgląd w sytuację finansową pozwoli szybciej reagować na problemy i wykorzystywać pojawiające się szanse.
Wdrożenie AI do raportowania finansowego to inwestycja, która szybko się zwróci. Zaoszczędzony czas i lepsza jakość analiz przełożą się na wymierne korzyści dla całej firmy. A rozwiązanie można łatwo dostosować do specyfiki i potrzeb danej organizacji. Brzmi ciekawie? Wypróbuj już dziś możliwości AI i przekonaj się, jak może usprawnić procesy w Twoim przedsiębiorstwie!